民生加银汇智3个月定开债
(010099)公募债券型
1.0808
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.2348
累计净值 [2026-04-22]
1.0812
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：0.56%
- 今年以来：1.10%
- 最近一年：-0.51%
- 最近两年：3.61%
- 最近三年：7.53%
- 成立以来：24.66%
- 成立日期：2020-12-30
- 基金经理：姚航
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：57.72亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：61.72亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||