嘉实价值发现三个月定开混合
(010190)公募混合型
0.9965
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-14]
1.0944
累计净值 [2024-05-14]
净值估算 [2024-05-14 ]
- 最近一月：8.60%
- 最近一季：16.48%
- 最近半年：12.94%
- 今年以来：18.08%
- 最近一年：4.83%
- 最近两年：5.20%
- 最近三年：-10.57%
- 成立以来：8.33%
- 成立日期：2020-09-21
- 基金经理：谭丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：31.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：26.72亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-14 | 0.9965 | 1.0944 | -0.01% |
| 2024-05-13 | 0.9966 | 1.0945 | 0.69% |
| 2024-05-10 | 0.9898 | 1.0877 | 0.85% |
| 2024-05-09 | 0.9815 | 1.0794 | 0.86% |
| 2024-05-08 | 0.9731 | 1.0710 | -0.32% |
| 2024-05-07 | 0.9762 | 1.0741 | -0.47% |
| 2024-05-06 | 0.9808 | 1.0787 | 2.29% |
| 2024-04-30 | 0.9588 | 1.0567 | 0.39% |
| 2024-04-29 | 0.9551 | 1.0530 | 0.36% |
| 2024-04-26 | 0.9517 | 1.0496 | 0.95% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力非常好，超越同类型基金水平；波动情况处于同类型基金中等水平；风险中等。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。该基金获利能力较强，同时波动和风险处于中等范围，激进型和稳健型投资者可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-05-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实价值发现三个月定开混合 | 2.08% | 8.60% | 16.48% | 12.94% | 4.83% | 18.08% |
| 同类型排名 | 301/4296 | 243/4296 | 455/4296 | 232/4296 | 395/4296 | 120/4296 |
| 上证指数 | 0.23% | 3.75% | 11.25% | 3.33% | -4.88% | 6.54% |
| 深证成指 | -1.08% | 4.01% | 11.08% | -3.16% | -13.19% | 2.46% |
| 沪深300 | 0.19% | 4.58% | 9.60% | 2.38% | -8.17% | 7.33% |
| 股票型 | -0.32% | 4.27% | 8.76% | -0.38% | -6.62% | 2.95% |
| 混合型 | -0.12% | 3.22% | 8.60% | -0.59% | -5.93% | 1.91% |
| 债券型 | 0.07% | 0.34% | 1.33% | 1.95% | 2.64% | 1.68% |
| FOF | 0.03% | 3.99% | 4.43% | -11.87% | -19.07% | -5.61% |
| QDII | 2.48% | 10.58% | 18.64% | 5.73% | 0.49% | 9.15% |
| 另类投资 | 0.58% | -1.83% | 8.17% | 9.35% | 12.05% | 8.23% |
| ETF | -0.14% | 4.72% | 9.20% | -1.44% | -6.12% | 2.06% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 31.63亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 31.63亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 32.82亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 35.10亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 33.88亿份 | 未公布 |
基金经理
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谭丽 上任时间：2020-09-21
谭丽女士:中国,硕士,曾在北京海问投资咨询有限公司、国信证券股份有限公司及泰达荷银基金管理有限公司任研究员、基金经理助理职务。2007年9月加入嘉实基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理、策略组投资总监,现任主基金经理。2017年6月21日至2019年1月10日任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金基金经理、2017年4月11日至今任嘉实新消费股票型证券投资基金基金经理、2017年11月6日至今任嘉实价值精选股票型证券投资基金基金经理、20 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-23 | 关于嘉实价值发现三个月定期混合第十二个开放期开放申购、赎回业务的公告 |
| 2024-04-19 | 嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-25 | 关于嘉实价值发现三个月定期混合第十一个开放期开放申购、赎回业务的公告 |
| 2023-10-24 | 嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-10 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资伟星股份向特定对象发行股票的公告 |
| 2023-09-12 | 嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书 |
| 2023-08-29 | 嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-28 | 关于嘉实价值发现三个月定期混合第十个开放期开放申购、赎回业务的公告 |
| 2023-07-20 | 嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-06-28 | 嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-05-19 | 关于嘉实价值发现三个月定期混合第九个开放期开放申购、赎回业务的公告 |
| 2023-04-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |