国寿安保泰安纯债债券

(010232)公募债券型
+添加自选
1.0650 0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.1909
累计净值 [2026-04-22]
1.0654 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.40%
  • 最近一季：0.98%
  • 最近半年：1.63%
  • 今年以来：1.19%
  • 最近一年：1.79%
  • 最近两年：6.06%
  • 最近三年：12.14%
  • 成立以来：19.91%
  • 成立日期：2020-12-16
  • 基金经理：代劲,李谦
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：215.23亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：248.05亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国寿安保基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据