国寿安保泰安纯债债券
(010232)公募债券型
1.0685
0.08%+0.0009
单位净值 [2025-09-22]
1.1725
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：-0.46%
- 最近半年：1.15%
- 今年以来：0.29%
- 最近一年：2.17%
- 最近两年：8.23%
- 最近三年：11.06%
- 成立以来：17.85%
- 成立日期：2020-12-16
- 基金经理：李谦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：223.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
行业配置情况
选择年份：