国寿安保泰安纯债债券
(010232)公募债券型
1.0648
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.1847
累计净值 [2026-03-10]
1.0649
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：-0.03%
- 最近半年：-0.05%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：-0.72%
- 最近两年：-0.75%
- 最近三年：0.44%
- 成立以来：6.48%
- 成立日期：2020-12-16
- 基金经理：代劲,李谦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：215.23亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：248.05亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无申购赎回费率数据 | ||||