国寿安保泰安纯债债券
(010232)公募债券型- 最近一月：0.46%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：1.85%
- 今年以来：1.58%
- 最近一年：1.93%
- 最近两年：6.11%
- 最近三年：11.87%
- 成立以来：20.38%
- 成立日期：2020-12-16
- 基金经理：代劲,李谦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：182.92亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：202.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0691 | 1.1950 | -0.06% |
| 2026-06-04 | 1.0697 | 1.1956 | +0.05% |
| 2026-06-03 | 1.0692 | 1.1951 | -0.04% |
| 2026-06-02 | 1.0696 | 1.1955 | +0.00% |
| 2026-06-01 | 1.0696 | 1.1955 | +0.06% |
| 2026-05-29 | 1.0690 | 1.1949 | +0.03% |
| 2026-05-28 | 1.0687 | 1.1946 | +0.00% |
| 2026-05-27 | 1.0687 | 1.1946 | +0.09% |
| 2026-05-26 | 1.0677 | 1.1936 | +0.08% |
| 2026-05-25 | 1.0668 | 1.1927 | +0.06% |
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保泰安纯债债券 | 0.01% | 0.46% | 0.92% | 1.85% | 1.93% | 1.58% |
| 同类型排名 | 811/7919 | 1156/7919 | 1510/7919 | 2047/7919 | 2938/7919 | 2086/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
李谦 上任时间：2023-07-06
李谦先生:中国国籍,硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司研究员、投资经理助理,中金基金管理有限公司特定投资决策委员会委员、投资经理。现任国寿安保基金管理有限公司基金经理。2023年7月6日起任国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金基金经理。现任国寿安保泰裕债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
代劲 上任时间：2025-11-10
代劲先生:硕士。曾任天风证券股份有限公司固定收益总部交易员、投资助理、投资经理。2023年8月加入国寿安保基金管理有限公司,担任基金经理助理。自2024年9月起任国寿安保泰裕债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧