国寿安保泰安纯债债券
(010232)公募债券型
1.0691
-0.06%-0.0007
单位净值 [2026-06-05]
1.1950
累计净值 [2026-06-05]
1.0685
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：1.85%
- 今年以来：1.58%
- 最近一年：1.93%
- 最近两年：6.11%
- 最近三年：11.87%
- 成立以来：20.38%
- 成立日期：2020-12-16
- 基金经理：代劲,李谦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：182.92亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：202.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-03-19 |
| 2 | 0.01 | 2025-12-11 |
| 3 | 0.01 | 2025-09-24 |
| 4 | 0.01 | 2025-06-04 |
| 5 | 0.01 | 2025-03-13 |
| 6 | 0.01 | 2024-12-12 |
| 7 | 0.01 | 2024-09-19 |
| 8 | 0.03 | 2024-03-26 |
| 9 | 0.03 | 2023-12-05 |
| 10 | 0.01 | 2023-04-11 |
| 11 | 0.01 | 2021-03-04 |