国金惠诚债券A
(010249)公募债券型
1.1132
0.13%+0.0014
单位净值 [2026-04-22]
1.1132
累计净值 [2026-04-22]
1.1146
0.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.22%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：3.22%
- 今年以来：2.25%
- 最近一年：8.28%
- 最近两年：10.15%
- 最近三年：13.67%
- 成立以来：11.32%
- 成立日期：2021-04-14
- 基金经理：杜哲,王珂
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.72亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：17.70亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国金基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 16216.46 | 9.57% | 60.53% |
| 采矿业 | 3919.62 | 2.31% | 14.63% |
| 金融业 | 3173.27 | 1.87% | 11.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 697.52 | 0.41% | 2.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 672.68 | 0.40% | 2.51% |
| 农、林、牧、渔业 | 394.52 | 0.23% | 1.47% |
| 批发和零售业 | 363.54 | 0.21% | 1.36% |
| 文化、体育和娱乐业 | 311.67 | 0.18% | 1.16% |
| 租赁和商务服务业 | 289.68 | 0.17% | 1.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 281.69 | 0.17% | 1.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 216.52 | 0.13% | 0.81% |
| 教育 | 146.16 | 0.09% | 0.55% |
| 科学研究和技术服务业 | 108.77 | 0.06% | 0.41% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4005.14 | 6.93% | 42.18% |
| 采矿业 | 1820.34 | 3.15% | 19.17% |
| 金融业 | 1545.79 | 2.68% | 16.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 526.60 | 0.91% | 5.55% |
| 批发和零售业 | 289.44 | 0.50% | 3.05% |
| 租赁和商务服务业 | 263.27 | 0.46% | 2.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 252.73 | 0.44% | 2.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 252.29 | 0.44% | 2.66% |
| 科学研究和技术服务业 | 186.39 | 0.32% | 1.96% |
| 建筑业 | 186.21 | 0.32% | 1.96% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 114.02 | 0.20% | 1.20% |
| 文化、体育和娱乐业 | 53.18 | 0.09% | 0.56% |