国金惠诚债券A
(010249)公募债券型- 最近一月：1.22%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：3.22%
- 今年以来：2.25%
- 最近一年：8.28%
- 最近两年：10.15%
- 最近三年：13.67%
- 成立以来：11.32%
- 成立日期：2021-04-14
- 基金经理：杜哲,王珂
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.72亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：17.70亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国金基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1132 | 1.1132 | +0.13% |
| 2026-04-21 | 1.1118 | 1.1118 | +0.04% |
| 2026-04-20 | 1.1114 | 1.1114 | +0.05% |
| 2026-04-17 | 1.1108 | 1.1108 | -0.04% |
| 2026-04-16 | 1.1113 | 1.1113 | +0.31% |
| 2026-04-15 | 1.1079 | 1.1079 | -0.05% |
| 2026-04-14 | 1.1084 | 1.1084 | +0.19% |
| 2026-04-13 | 1.1063 | 1.1063 | -0.01% |
| 2026-04-10 | 1.1064 | 1.1064 | +0.04% |
| 2026-04-09 | 1.1060 | 1.1060 | -0.06% |
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金惠诚债券A | 0.48% | 1.22% | 0.30% | 3.22% | 8.28% | 2.25% |
| 同类型排名 | 1034/7863 | 983/7863 | 6107/7863 | 636/7863 | 533/7863 | 772/7863 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
杜哲 上任时间：2023-01-11
杜哲先生:博士。历任安信证券股份有限公司资产管理部投资经理,东兴证券股份有限公司资产管理部投资主办,嘉实基金管理有限公司配置策略组担任投资经理,中国国际金融股份有限公司固定收益部投资经理、固定收益部副总经理。2022年9月27日加入国金基金管理有限公司,现担任多资产投资部总经理。2023年1月起任国金惠诚债券型证券投资基金基金经理。2023年1月起任国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年1月起任国金鑫新灵活配置混合型证券 展开∨ 收起∧
王珂 上任时间：2024-04-03
王珂先生:中国国籍,博士,历任上海期货交易所金融衍生品研究院博士后研究员,众安保险资产管理部组合投资经理,中国人保资产管理有限公司组合管理部资深投资经理。2024年1月加入国金基金管理有限公司,现任大类资产配置部副总经理(主持工作)、国金惠诚债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧