国金惠诚债券A

(010249)公募债券型
+添加自选
1.1007 0.23%+0.0025
单位净值 [2026-06-12]
1.1007
累计净值 [2026-06-12]
1.0992 +0.09%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
  • 最近一月：-1.23%
  • 最近一季：-1.18%
  • 最近半年：1.97%
  • 今年以来：1.10%
  • 最近一年：6.12%
  • 最近两年：9.08%
  • 最近三年：11.50%
  • 成立以来：10.07%
  • 成立日期：2021-04-14
  • 基金经理：杜哲,王珂
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：26.41亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：30.66亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国金基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据