国金惠诚债券A
(010249)公募债券型
1.1132
0.13%+0.0014
单位净值 [2026-04-22]
1.1132
累计净值 [2026-04-22]
1.1146
0.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.22%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：3.22%
- 今年以来：2.25%
- 最近一年：8.28%
- 最近两年：10.15%
- 最近三年：13.67%
- 成立以来：11.32%
- 成立日期：2021-04-14
- 基金经理：杜哲,王珂
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.72亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：17.70亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国金基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||