中加瑞合纯债债券
(010397)公募债券型
1.0802
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-19]
1.1522
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：-0.09%
- 最近半年：1.00%
- 今年以来：0.31%
- 最近一年：1.67%
- 最近两年：5.94%
- 最近三年：8.38%
- 成立以来：15.78%
- 成立日期：2020-11-25
- 基金经理：李子家
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 37.05 | 30.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 37.04 | 99.97% | 99.97% | 0.01 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 36.63 | 31.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 36.53 | 99.71% | 99.75% | 0.09 | 0.29% | 0.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 41.59 | 31.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 41.59 | 100.00% | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 39.94 | 30.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 39.93 | 99.98% | 99.99% | 0.01 | 0.02% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 40.32 | 31.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 40.31 | 99.96% | 99.97% | 0.01 | 0.04% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 39.45 | 30.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 39.40 | 99.84% | 99.87% | 0.05 | 0.16% | 0.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 40.53 | 30.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 40.53 | 99.98% | 99.98% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2021-12-31 | 29.98 | 29.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 27.62 | 92.13% | 92.14% | 0.01 | 0.03% | 0.03% | 0.49 | 1.63% | 1.63% |
| 2021-06-30 | 21.49 | 18.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.17 | 98.23% | 98.47% | 0.01 | 0.04% | 0.04% | 0.32 | 1.73% | 1.49% |