中加瑞合纯债债券
(010397)公募债券型
1.0602
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-06-12]
1.1722
累计净值 [2026-06-12]
1.0606
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：1.56%
- 今年以来：1.49%
- 最近一年：1.90%
- 最近两年：4.72%
- 最近三年：8.57%
- 成立以来：17.99%
- 成立日期：2020-11-25
- 基金经理：李子家
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.45亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：39.42亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-12-03 |
| 2 | 0.05 | 2023-12-13 |
| 3 | 0.01 | 2021-09-01 |
| 4 | 0.01 | 2021-05-26 |