中加瑞合纯债债券
(010397)公募债券型
1.0503
0.05%+0.0005
单位净值 [2026-03-04]
1.1623
累计净值 [2026-03-04]
1.0508
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：-2.88%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：-2.07%
- 最近两年：1.14%
- 最近三年：0.49%
- 成立以来：5.03%
- 成立日期：2020-11-25
- 基金经理：李子家
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.45亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：37.05亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2023-12-13 |
| 2 | 0.01 | 2021-09-01 |
| 3 | 0.01 | 2021-05-26 |