中加瑞合纯债债券

(010397)公募债券型
+添加自选
1.0570 0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.1690
累计净值 [2026-04-22]
1.0574 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.50%
  • 最近一季：1.01%
  • 最近半年：1.49%
  • 今年以来：1.19%
  • 最近一年：1.91%
  • 最近两年：4.87%
  • 最近三年：9.34%
  • 成立以来：17.64%
  • 成立日期：2020-11-25
  • 基金经理：李子家
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：29.45亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：37.05亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中加基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.042025-12-03
20.052023-12-13
30.012021-09-01
40.012021-05-26