中加瑞合纯债债券
(010397)公募债券型
1.0620
-0.04%-0.0004
单位净值 [2026-06-05]
1.1740
累计净值 [2026-06-05]
1.0616
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：1.10%
- 最近半年：1.82%
- 今年以来：1.67%
- 最近一年：2.18%
- 最近两年：4.98%
- 最近三年：8.92%
- 成立以来：18.19%
- 成立日期：2020-11-25
- 基金经理：李子家
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.45亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：39.42亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
重仓股明细
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