中加瑞合纯债债券

(010397)公募债券型
+添加自选
1.0503 0.05%+0.0005
单位净值 [2026-03-04]
1.1623
累计净值 [2026-03-04]
1.0508 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.30%
  • 最近一季：0.73%
  • 最近半年：-2.88%
  • 今年以来：0.55%
  • 最近一年：-2.07%
  • 最近两年：1.14%
  • 最近三年：0.49%
  • 成立以来：5.03%
  • 成立日期：2020-11-25
  • 基金经理：李子家
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：29.45亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：37.05亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中加基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据