中加瑞合纯债债券
(010397)公募债券型
1.0570
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.1690
累计净值 [2026-04-22]
1.0574
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：1.49%
- 今年以来：1.19%
- 最近一年：1.91%
- 最近两年：4.87%
- 最近三年：9.34%
- 成立以来：17.64%
- 成立日期：2020-11-25
- 基金经理：李子家
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.45亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：37.05亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细