中航瑞晨87个月定开债A
(010485)公募债券型
1.0421
0.09%+0.0011
单位净值 [2026-06-05]
1.2471
累计净值 [2026-06-05]
1.0430
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：1.27%
- 最近半年：2.33%
- 今年以来：2.00%
- 最近一年：4.80%
- 最近两年：9.46%
- 最近三年：14.25%
- 成立以来：27.23%
- 成立日期：2020-11-23
- 基金经理：茅勇峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：139.85亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中航基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0421 | 1.2471 | +0.09% |
| 2026-06-03 | 1.0412 | 1.2462 | +0.00% |
| 2026-06-02 | 1.0412 | 1.2462 | +0.00% |
| 2026-06-01 | 1.0412 | 1.2462 | +0.00% |
| 2026-05-28 | 1.0402 | 1.2452 | +0.00% |
| 2026-05-26 | 1.0402 | 1.2452 | +0.00% |
| 2026-05-25 | 1.0402 | 1.2452 | +0.00% |
| 2026-05-22 | 1.0402 | 1.2452 | +0.09% |
| 2026-05-21 | 1.0393 | 1.2443 | +0.00% |
| 2026-05-20 | 1.0393 | 1.2443 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航瑞晨87个月定开债A | 0.09% | 0.46% | 1.27% | 2.33% | 4.80% | 2.00% |
| 同类型排名 | 1160/7919 | 1592/7919 | 764/7919 | 633/7919 | 538/7919 | 783/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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茅勇峰 上任时间：2020-11-23
茅勇峰先生:1983年1月生,中国国籍,中共党员,金融学硕士,毕业于南开大学。曾供职于中核财务有限责任公司担任稽核风险管理部风险管理岗、金融市场部投资分析岗、金融市场部副经理兼投资经理岗。2017年8月至今,任职于中航基金管理有限公司。2018年6月至今,担任中航航行宝货币市场基金基金经理;2018年8月至今,担任中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2020年4月至今,担任中航瑞明纯债债券型证券投资基金基金经理。20 展开∨ 收起∧