中航瑞晨87个月定开债A

(010485)公募债券型
+添加自选
1.0356 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-04-21]
1.2406
累计净值 [2026-04-21]
1.0356 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.37%
  • 最近一季：1.17%
  • 最近半年：2.33%
  • 今年以来：1.36%
  • 最近一年：4.69%
  • 最近两年：9.33%
  • 最近三年：14.12%
  • 成立以来：26.44%
  • 成立日期：2020-11-23
  • 基金经理：茅勇峰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：79.90亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：143.07亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中航基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据