中航瑞晨87个月定开债A
(010485)公募债券型
1.0499
0.09%+0.0009
单位净值 [2026-03-06]
1.2349
累计净值 [2026-03-06]
1.0508
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：1.14%
- 最近半年：1.32%
- 今年以来：0.81%
- 最近一年：1.75%
- 最近两年：2.69%
- 最近三年：1.09%
- 成立以来：4.99%
- 成立日期：2020-11-23
- 基金经理：茅勇峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：143.07亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中航基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 中航基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 中航瑞晨87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-01 | 中航基金管理有限公司关于旗下基金2024年6月30日基金份额净值及基金份额累计净值的公告 |
| 2024-06-26 | 中航瑞晨87个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-06-19 | 中航瑞晨87个月定期开放债券型证券投资基金2024年分红公告 |
| 2024-04-20 | 中航基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 中航瑞晨87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 中航瑞晨87个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 中航基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-20 | 中航瑞晨87个月定期开放债券型证券投资基金2024年分红公告中航瑞晨87个月定期开放债券型证券投资基金2024年分红公告 |
| 2024-03-20 | 中航瑞晨87个月定期开放债券型证券投资基金2024年分红公告 |
| 2024-01-19 | 中航瑞晨87个月定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 中航基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-20 | 中航瑞晨87个月定期开放债券型证券投资基金2023年分红公告 |
| 2023-11-18 | 中航基金管理有限公司中航瑞晨87个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-11-18 | 中航瑞晨87个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2023-10-24 | 中航瑞晨87个月定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 中航基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-19 | 中航瑞晨87个月定期开放债券型证券投资基金2023年分红公告 |
| 2023-08-29 | 中航瑞晨87个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |