中航瑞晨87个月定开债A
(010485)公募债券型
1.0499
0.09%+0.0009
单位净值 [2026-03-06]
1.2349
累计净值 [2026-03-06]
1.0508
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：1.14%
- 最近半年：1.32%
- 今年以来：0.81%
- 最近一年：1.75%
- 最近两年：2.69%
- 最近三年：1.09%
- 成立以来：4.99%
- 成立日期：2020-11-23
- 基金经理：茅勇峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：143.07亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中航基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||