中航瑞晨87个月定开债A
(010485)公募债券型
1.0421
0.09%+0.0011
单位净值 [2026-06-05]
1.2471
累计净值 [2026-06-05]
1.0430
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：1.27%
- 最近半年：2.33%
- 今年以来：2.00%
- 最近一年：4.80%
- 最近两年：9.46%
- 最近三年：14.25%
- 成立以来：27.23%
- 成立日期：2020-11-23
- 基金经理：茅勇峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：139.85亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中航基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2026-03-27 |
| 2 | 0.01 | 2025-09-25 |
| 3 | 0.01 | 2025-06-23 |
| 4 | 0.01 | 2025-03-24 |
| 5 | 0.01 | 2024-12-18 |
| 6 | 0.01 | 2024-09-23 |
| 7 | 0.01 | 2024-06-20 |
| 8 | 0.01 | 2024-03-21 |
| 9 | 0.01 | 2023-12-21 |
| 10 | 0.01 | 2023-09-20 |
| 11 | 0.01 | 2023-06-26 |
| 12 | 0.03 | 2023-03-22 |
| 13 | 0.01 | 2022-12-22 |
| 14 | 0.01 | 2022-10-27 |
| 15 | 0.01 | 2022-03-24 |
| 16 | 0.02 | 2021-09-22 |
| 17 | 0.01 | 2021-06-28 |