招商添锦1年定开债发起式

(010507)公募债券型
+添加自选
1.0385 0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.1712
累计净值 [2026-04-22]
1.0389 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.56%
  • 最近一季：1.05%
  • 最近半年：1.64%
  • 今年以来：1.22%
  • 最近一年：2.11%
  • 最近两年：5.13%
  • 最近三年：9.76%
  • 成立以来：17.93%
  • 成立日期：2020-12-18
  • 基金经理：欧阳倩蓉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：25.48亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：36.44亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据