招商添锦1年定开债发起式

(010507)公募债券型
+添加自选
1.0413 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.1640
累计净值 [2026-03-10]
1.0414 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.19%
  • 最近一季：0.75%
  • 最近半年：0.01%
  • 今年以来：0.52%
  • 最近一年：1.19%
  • 最近两年：0.90%
  • 最近三年：2.06%
  • 成立以来：4.13%
  • 成立日期：2020-12-18
  • 基金经理：欧阳倩蓉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：25.48亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：36.44亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据