招商添锦1年定开债发起式

(010507)公募债券型
+添加自选
1.0434 -0.03%-0.0003
单位净值 [2026-06-05]
1.1761
累计净值 [2026-06-05]
1.0431 -0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.48%
  • 最近一季：1.19%
  • 最近半年：1.96%
  • 今年以来：1.70%
  • 最近一年：2.16%
  • 最近两年：5.22%
  • 最近三年：9.42%
  • 成立以来：18.49%
  • 成立日期：2020-12-18
  • 基金经理：欧阳倩蓉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：25.48亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：36.12亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据