招商添锦1年定开债发起式
(010507)公募债券型
1.0413
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.1640
累计净值 [2026-03-10]
1.0414
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：0.01%
- 今年以来：0.52%
- 最近一年：1.19%
- 最近两年：0.90%
- 最近三年：2.06%
- 成立以来：4.13%
- 成立日期：2020-12-18
- 基金经理：欧阳倩蓉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.48亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：36.44亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-06-28 | 招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-20 | 招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-03-20 | 招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）本基金不向个人投资者公开销售 |
| 2024-03-15 | 合同编码:光银托管2020J021招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议本基金不向个人投资者公开销售 |
| 2024-03-15 | 招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同本基金不向个人投资者公开销售 |
| 2024-03-15 | 招商基金管理有限公司关于招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金修改基金合同和托管协议的公告 |
| 2024-03-15 | 招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2024-03-15 | 招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2024-02-02 | 关于招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金第三个开放期开放申购赎回及转换业务的公告 |
| 2024-01-19 | 招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-11 | 招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年度第一次分红公告 |