招商添锦1年定开债发起式
(010507)公募债券型
1.0434
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-06-05]
1.1761
累计净值 [2026-06-05]
1.0431
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：1.19%
- 最近半年：1.96%
- 今年以来：1.70%
- 最近一年：2.16%
- 最近两年：5.22%
- 最近三年：9.42%
- 成立以来：18.49%
- 成立日期：2020-12-18
- 基金经理：欧阳倩蓉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.48亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：36.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-03-30 |
| 2 | 0.01 | 2025-09-12 |
| 3 | 0.03 | 2025-02-13 |
| 4 | 0.03 | 2024-01-12 |
| 5 | 0.05 | 2022-12-30 |