招商添锦1年定开债发起式

(010507)公募债券型
+添加自选
1.0412 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.1639
累计净值 [2026-03-09]
1.0411 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.20%
  • 最近一季：0.77%
  • 最近半年：-0.07%
  • 今年以来：0.51%
  • 最近一年：1.11%
  • 最近两年：0.89%
  • 最近三年：2.08%
  • 成立以来：4.12%
  • 成立日期：2020-12-18
  • 基金经理：欧阳倩蓉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：25.48亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：36.44亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2025-09-12
2 0.03 2025-02-13
3 0.03 2024-01-12
4 0.05 2022-12-30