1.0646
0.13%+0.0014
单位净值 [2024-06-14]
- 最近一月：-0.76%
- 最近一季：2.29%
- 最近半年：0.48%
- 今年以来：0.50%
- 最近一年：0.75%
- 最近两年：4.22%
- 最近三年：5.97%
- 成立以来：6.46%
- 成立日期：2020-12-22
- 基金经理：沈荣 黄波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.48亿元
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2644.41 |
11.68% |
59.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
940.14 |
4.15% |
21.17% |
| 金融业 |
321.22 |
1.42% |
7.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
157.55 |
0.70% |
3.55% |
| 农、林、牧、渔业 |
148.43 |
0.66% |
3.34% |
| 建筑业 |
114.93 |
0.51% |
2.59% |
| 采矿业 |
113.70 |
0.50% |
2.56% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2903.71 |
11.52% |
72.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
427.71 |
1.70% |
10.64% |
| 农、林、牧、渔业 |
422.23 |
1.68% |
10.50% |
| 金融业 |
266.32 |
1.06% |
6.62% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3358.97 |
10.58% |
59.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1253.64 |
3.95% |
22.36% |
| 农、林、牧、渔业 |
497.23 |
1.57% |
8.87% |
| 金融业 |
334.08 |
1.05% |
5.96% |
| 建筑业 |
162.90 |
0.51% |
2.91% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3423.77 |
9.60% |
64.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
976.76 |
2.74% |
18.39% |
| 农、林、牧、渔业 |
428.50 |
1.20% |
8.07% |
| 租赁和商务服务业 |
257.73 |
0.72% |
4.85% |
| 建筑业 |
154.50 |
0.43% |
2.91% |
| 金融业 |
70.48 |
0.20% |
1.33% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4849.37 |
9.93% |
62.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1260.62 |
2.58% |
16.13% |
| 金融业 |
625.16 |
1.28% |
8.00% |
| 租赁和商务服务业 |
465.86 |
0.95% |
5.96% |
| 农、林、牧、渔业 |
454.30 |
0.93% |
5.81% |
| 建筑业 |
159.60 |
0.33% |
2.04% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4372.75 |
7.64% |
47.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1513.22 |
2.64% |
16.28% |
| 金融业 |
620.10 |
1.08% |
6.67% |
| 农、林、牧、渔业 |
297.30 |
0.52% |
3.20% |
| 批发和零售业 |
244.60 |
0.43% |
2.63% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3316.39 |
2.94% |
38.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2779.10 |
2.47% |
32.33% |
| 金融业 |
1744.30 |
1.55% |
20.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
393.25 |
0.35% |
4.58% |
| 农、林、牧、渔业 |
362.55 |
0.32% |
4.22% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
21161.32 |
9.44% |
57.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6438.90 |
2.87% |
17.53% |
| 金融业 |
4470.19 |
1.99% |
12.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2353.96 |
1.05% |
6.41% |
| 科学研究和技术服务业 |
1069.60 |
0.48% |
2.91% |
| 采矿业 |
422.80 |
0.19% |
1.15% |
| 农、林、牧、渔业 |
324.00 |
0.14% |
0.88% |
| 批发和零售业 |
309.74 |
0.14% |
0.84% |
| 文化、体育和娱乐业 |
187.42 |
0.08% |
0.51% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
20667.62 |
9.31% |
62.00% |
| 金融业 |
5440.20 |
2.45% |
16.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3480.44 |
1.57% |
10.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2054.53 |
0.93% |
6.16% |
| 住宿和餐饮业 |
652.33 |
0.29% |
1.96% |
| 批发和零售业 |
499.03 |
0.22% |
1.50% |
| 农、林、牧、渔业 |
358.20 |
0.16% |
1.07% |
| 采矿业 |
180.60 |
0.08% |
0.54% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10921.75 |
5.02% |
42.91% |
| 金融业 |
7564.24 |
3.48% |
29.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4275.83 |
1.97% |
16.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1274.18 |
0.59% |
5.01% |
| 房地产业 |
584.54 |
0.27% |
2.30% |
| 建筑业 |
286.06 |
0.13% |
1.12% |
| 批发和零售业 |
252.25 |
0.12% |
0.99% |
| 文化、体育和娱乐业 |
153.01 |
0.07% |
0.60% |
| 科学研究和技术服务业 |
142.50 |
0.07% |
0.56% |