光大安瑞一年持有C

(010601)公募债券型
+添加自选
1.1931 -0.16%-0.0019
单位净值 [2026-04-21]
1.1931
累计净值 [2026-04-21]
1.1912 -0.16%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.70%
  • 最近一季：-0.55%
  • 最近半年：0.31%
  • 今年以来：-0.03%
  • 最近一年：5.77%
  • 最近两年：14.24%
  • 最近三年：13.15%
  • 成立以来：19.31%
  • 成立日期：2020-12-22
  • 基金经理：黄波,沈荣
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.41亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.17亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：光大保德信基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1096.61 9.84% 65.30%
金融业 264.52 2.37% 15.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 202.58 1.82% 12.06%
建筑业 75.30 0.68% 4.48%
卫生和社会工作 40.21 0.36% 2.39%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 922.47 6.86% 51.45%
金融业 358.22 2.67% 19.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 240.39 1.79% 13.41%
卫生和社会工作 82.56 0.61% 4.60%
采矿业 74.64 0.56% 4.16%
租赁和商务服务业 60.97 0.45% 3.40%
建筑业 53.69 0.40% 2.99%