光大安瑞一年持有C

(010601)公募债券型
+添加自选
1.1861 0.11%+0.0013
单位净值 [2026-03-05]
1.1861
累计净值 [2026-03-05]
1.1874 0.11%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-1.22%
  • 最近一季：-0.35%
  • 最近半年：-0.30%
  • 今年以来：-0.61%
  • 最近一年：3.17%
  • 最近两年：14.63%
  • 最近三年：12.96%
  • 成立以来：18.61%
  • 成立日期：2020-12-22
  • 基金经理：黄波,沈荣
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.41亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.17亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：光大保德信基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据