光大安瑞一年持有C
(010601)公募债券型
1.1931
-0.16%-0.0019
单位净值 [2026-04-21]
1.1931
累计净值 [2026-04-21]
1.1912
-0.16%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.70%
- 最近一季：-0.55%
- 最近半年：0.31%
- 今年以来：-0.03%
- 最近一年：5.77%
- 最近两年：14.24%
- 最近三年：13.15%
- 成立以来：19.31%
- 成立日期：2020-12-22
- 基金经理：黄波,沈荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.41亿
季报日期：2025-12-31
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.17亿元
季报日期：2025-12-31
- 投资风格：---
- 管理公司：光大保德信基金
- 成立日期：2020-12-22
- 基金经理：黄波,沈荣
- 产品类型：契约型开放式
- 管理公司：光大保德信基金
实时情况
| 光大安瑞一年持有C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1.33% | 0.60 | 203.93 | 9.85% | 新增 |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1.33% | 0.60 | 203.93 | 9.85% | 新增 |
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 0.15% | 0.10 | 26.61 | 0.73% | 新增 |
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 0.15% | 0.10 | 26.61 | 0.73% | 新增 |
| 季报日期: 2022-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00268 | 金蝶国际 | 0.94% | 20.00 | 299.07 | 4.87% | 新增 |
| 2 | 02238 | 广汽集团 | 0.74% | 50.00 | 234.93 | 3.83% | 新增 |
| 季报日期: 2022-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00268 | 金蝶国际 | 0.94% | 20.00 | 299.07 | 4.87% | 新增 |
| 2 | 02238 | 广汽集团 | 0.74% | 50.00 | 234.93 | 3.83% | 新增 |
| 季报日期: 2022-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02238 | 广汽集团 | 3.32% | 250.00 | 1622.72 | 16.91% | -50.00 (-20.00%) |
| 2 | 01530 | 三生制药 | 0.33% | 30.00 | 160.09 | 1.67% | 新增 |
| 季报日期: 2022-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02238 | 广汽集团 | 3.32% | 250.00 | 1622.72 | 16.91% | -50.00 (-20.00%) |
| 2 | 01530 | 三生制药 | 0.33% | 30.00 | 160.09 | 1.67% | 新增 |
| 季报日期: 2021-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00981 | 中芯国际 | 0.45% | 50.00 | 994.34 | 2.66% | --- |
| 2 | 01347 | 华虹半导体 | 0.32% | 20.00 | 713.92 | 1.91% | --- |
| 3 | 00941 | 中国移动 | 0.27% | 15.00 | 605.96 | 1.62% | --- |
| 4 | 01530 | 三生制药 | 0.25% | 70.00 | 559.16 | 1.50% | --- |
| 5 | 00700 | 腾讯控股 | 0.11% | 0.50 | 242.97 | 0.65% | --- |
| 6 | 01088 | 中国神华 | 0.11% | 20.00 | 253.29 | 0.68% | --- |
| 7 | 01918 | 融创中国 | 0.10% | 10.00 | 221.75 | 0.59% | --- |
| 8 | 03908 | 中金公司 | 0.08% | 10.00 | 173.90 | 0.47% | --- |
| 9 | 00388 | 香港交易所 | 0.07% | 0.40 | 154.03 | 0.41% | --- |
| 10 | 01810 | 小米集团-W | 0.05% | 5.00 | 112.33 | 0.30% | --- |
| 季报日期: 2021-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00981 | 中芯国际 | 0.45% | 50.00 | 994.34 | 2.66% | --- |
| 2 | 01347 | 华虹半导体 | 0.32% | 20.00 | 713.92 | 1.91% | --- |
| 3 | 00941 | 中国移动 | 0.27% | 15.00 | 605.96 | 1.62% | --- |
| 4 | 01530 | 三生制药 | 0.25% | 70.00 | 559.16 | 1.50% | --- |
| 5 | 00700 | 腾讯控股 | 0.11% | 0.50 | 242.97 | 0.65% | --- |
| 6 | 01088 | 中国神华 | 0.11% | 20.00 | 253.29 | 0.68% | --- |
| 7 | 01918 | 融创中国 | 0.10% | 10.00 | 221.75 | 0.59% | --- |
| 8 | 03908 | 中金公司 | 0.08% | 10.00 | 173.90 | 0.47% | --- |
| 9 | 00388 | 香港交易所 | 0.07% | 0.40 | 154.03 | 0.41% | --- |
| 10 | 01810 | 小米集团-W | 0.05% | 5.00 | 112.33 | 0.30% | --- |