光大安瑞一年持有C
(010601)公募债券型
1.0646
0.13%+0.0014
单位净值 [2024-06-14]
1.0646
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：-0.76%
- 最近一季：2.29%
- 最近半年：0.48%
- 今年以来：0.50%
- 最近一年：0.75%
- 最近两年：4.22%
- 最近三年：5.97%
- 成立以来：6.46%
- 成立日期：2020-12-22
- 基金经理：沈荣 黄波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.48亿元
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||