新沃安鑫87个月定开债
(010607)公募固收增强型债券型
1.0399
0.09%+0.0010
单位净值 [2026-10-09]
1.1749
累计净值 [2026-10-09]
1.0408
0.09%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：1.83%
- 今年以来：2.74%
- 最近一年：3.64%
- 最近两年：7.19%
- 最近三年：10.76%
- 成立以来：18.76%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0399 | 1.1749 | +0.09% |
| 2026-09-30 | 1.0390 | 1.1740 | +0.06% |
| 2026-09-24 | 1.0384 | 1.1734 | +0.06% |
| 2026-09-18 | 1.0378 | 1.1728 | +0.07% |
| 2026-09-11 | 1.0371 | 1.1721 | +0.07% |
| 2026-09-04 | 1.0364 | 1.1714 | +0.07% |
| 2026-08-28 | 1.0357 | 1.1707 | +0.07% |
| 2026-08-21 | 1.0350 | 1.1700 | +0.07% |
| 2026-08-14 | 1.0343 | 1.1693 | +0.07% |
| 2026-08-07 | 1.0336 | 1.1686 | +0.06% |
业绩分析
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更新日期：2026-10-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新沃安鑫87个月定开债 | 0.09% | 0.34% | 0.94% | 1.83% | 3.64% | 2.74% |
| 同类型排名 | 541/8078 | 749/8078 | 734/8078 | 783/8078 | 692/8078 | 1034/8078 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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庄磊 上任时间：2021-10-28
庄磊先生:中国国籍,中央财经大学金融学博士,注册金融分析师CFA持证人。自2001年7月起先后在北京银行股份有限公司资金交易部、资产管理部担任理财业务主管,贵阳银行股份有限公司理财投资部兼北京投行与同业中心担任副总经理,华泰汽车金融有限公司担任总裁助理,四川天府银行股份有限公司资产管理事业部担任副总裁。2020年9月加入新沃基金管理有限公司,现担任我司固定收益部总经理。2021年10月28日担任新沃安鑫87个月定期开放债券型证券投资基金 展开∨ 收起∧
万芃 上任时间：2026-06-16
万芃女士:中国国籍,研究生、硕士。自2021年4月加入新沃基金管理有限公司,曾担任基金事务部基金会计、固定收益部担研究员。2026年6月16日起担任新沃通宝货币市场基金的基金经理、新沃安鑫87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧