淳厚安心87个月定开债

(010627)公募债券型
+添加自选
1.0917 0.09%+0.0012
单位净值 [2026-06-05]
1.2427
累计净值 [2026-06-05]
1.0927 0.09%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.45%
  • 最近一季：1.22%
  • 最近半年：2.27%
  • 今年以来：1.94%
  • 最近一年：4.68%
  • 最近两年：9.25%
  • 最近三年：13.94%
  • 成立以来：26.60%
  • 成立日期：2020-11-26
  • 基金经理：江文军
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：77.50亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：137.51亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：淳厚基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据