淳厚安心87个月定开债
(010627)公募债券型
1.0926
0.08%+0.0010
单位净值 [2026-06-12]
1.2436
累计净值 [2026-06-12]
1.0935
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.22%
- 最近半年：2.27%
- 今年以来：2.03%
- 最近一年：4.67%
- 最近两年：9.24%
- 最近三年：13.93%
- 成立以来：26.71%
- 成立日期：2020-11-26
- 基金经理：江文军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：77.50亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：137.51亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：淳厚基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：