淳厚安心87个月定开债
(010627)公募债券型
1.0926
0.08%+0.0010
单位净值 [2026-06-12]
1.2436
累计净值 [2026-06-12]
1.0935
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.22%
- 最近半年：2.27%
- 今年以来：2.03%
- 最近一年：4.67%
- 最近两年：9.24%
- 最近三年：13.93%
- 成立以来：26.71%
- 成立日期：2020-11-26
- 基金经理：江文军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：77.50亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：137.51亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：淳厚基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-11-19 |
| 2 | 0.00 | 2025-09-17 |
| 3 | 0.00 | 2025-06-18 |
| 4 | 0.00 | 2025-03-21 |
| 5 | 0.01 | 2024-12-11 |
| 6 | 0.01 | 2024-09-12 |
| 7 | 0.01 | 2024-06-13 |
| 8 | 0.01 | 2024-03-20 |
| 9 | 0.01 | 2023-12-14 |
| 10 | 0.01 | 2023-09-14 |
| 11 | 0.01 | 2023-06-14 |
| 12 | 0.01 | 2023-03-15 |
| 13 | 0.02 | 2022-12-14 |
| 14 | 0.01 | 2022-09-15 |
| 15 | 0.01 | 2022-06-16 |
| 16 | 0.01 | 2022-03-17 |
| 17 | 0.01 | 2021-12-15 |
| 18 | 0.01 | 2021-09-23 |
| 19 | 0.01 | 2021-06-23 |
| 20 | 0.01 | 2021-03-25 |