淳厚安心87个月定开债

(010627)公募债券型
+添加自选
1.0794 0.08%+0.0009
单位净值 [2026-03-06]
1.2304
累计净值 [2026-03-06]
1.0803 0.08%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.34%
  • 最近一季：1.11%
  • 最近半年：1.20%
  • 今年以来：0.79%
  • 最近一年：2.96%
  • 最近两年：5.40%
  • 最近三年：6.74%
  • 成立以来：7.94%
  • 成立日期：2020-11-26
  • 基金经理：江文军
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：77.50亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：141.24亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：淳厚基金
发表日期 标题
2024-07-19 淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告
2024-06-28 淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要
2024-06-13 淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
2024-04-22 淳厚基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告
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2024-03-30 淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
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2023-12-20 淳厚基金管理有限公司淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）2023年第1期
2023-12-20 淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2023年12月05日
2023-12-14 淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
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2023-09-14 淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
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2023-07-21 淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金2023年第二季度报告