招商品质升级混合A
(010996)公募混合型- 最近一月：-7.11%
- 最近一季：-8.80%
- 最近半年：-1.55%
- 今年以来：-2.72%
- 最近一年：10.38%
- 最近两年：25.33%
- 最近三年：10.22%
- 成立以来：-23.20%
- 成立日期：2021-03-05
- 基金经理：王景,周欣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.98亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.7680 | 0.7680 | -0.35% |
| 2026-06-04 | 0.7707 | 0.7707 | -0.94% |
| 2026-06-03 | 0.7780 | 0.7780 | -0.93% |
| 2026-06-02 | 0.7853 | 0.7853 | +0.56% |
| 2026-06-01 | 0.7809 | 0.7809 | +1.26% |
| 2026-05-29 | 0.7712 | 0.7712 | +1.38% |
| 2026-05-28 | 0.7607 | 0.7607 | -1.53% |
| 2026-05-27 | 0.7725 | 0.7725 | -0.94% |
| 2026-05-26 | 0.7798 | 0.7798 | +0.14% |
| 2026-05-25 | 0.7787 | 0.7787 | +0.01% |
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商品质升级混合A | -0.41% | -7.11% | -8.80% | -1.55% | 10.38% | -2.72% |
| 同类型排名 | 985/9847 | 7427/9847 | 7441/9847 | 6340/9847 | 4984/9847 | 6517/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 较差 | 较差 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
王景 上任时间：2021-03-05
王景女士:中国国籍,经济学硕士。曾任职于中国石化乌鲁木齐石油化工总厂物资装备公司及国家环境保护总局对外合作中心。2003年起,先后于金鹰基金管理有限公司、中信基金管理有限公司及华夏基金管理有限公司工作,任行业研究员。2009年8月起,任东兴证券股份有限公司资产管理部投资经理。2010年8月加入招商基金管理有限公司,现任投资管理一部总监、招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年12月2日至今)、招商境远保本混 展开∨ 收起∧
周欣 上任时间：2025-07-01
周欣先生:中国,经济学硕士。曾任中意资产管理有限责任公司研究员、助理投资经理,现任招商基金管理有限公司基金经理助理。2025年3月14日担任招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧