招商品质升级混合A
(010996)公募混合型
0.7680
-0.35%-0.0027
单位净值 [2026-06-05]
0.7680
累计净值 [2026-06-05]
0.7674
-0.43%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-7.11%
- 最近一季：-8.80%
- 最近半年：-1.55%
- 今年以来：-2.72%
- 最近一年：10.38%
- 最近两年：25.33%
- 最近三年：10.22%
- 成立以来：-23.20%
- 成立日期：2021-03-05
- 基金经理：王景,周欣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.98亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||