招商品质升级混合A

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	6.11%	5.00	7250.00	0.00%	1.99 (39.80%)
2	01928	金沙中国有限公司	4.11%	335.05	4878.24	0.04%	新增
3	00883	中国海洋石油	3.86%	185.22	4579.02	0.00%	-25.08 (-13.54%)
4	000100	TCL科技	3.76%	1045.14	4462.75	0.05%	新增
5	002557	洽洽食品	3.62%	202.79	4293.06	0.40%	17.51 (8.63%)
6	600233	圆通速递	3.43%	202.08	4071.98	0.06%	-176.16 (-87.17%)
7	00148	建滔集团	3.41%	139.56	4049.17	0.13%	-165.94 (-118.90%)
8	01997	九龙仓置业	3.19%	189.60	3786.75	0.06%	新增
9	000858	五粮液	3.19%	36.66	3785.88	0.01%	新增
10	000651	格力电器	3.14%	98.63	3730.07	0.02%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	6.11%	5.00	7250.00	0.00%	1.99 (39.80%)
2	01928	金沙中国有限公司	4.11%	335.05	4878.24	0.04%	新增
3	00883	中国海洋石油	3.86%	185.22	4579.02	0.00%	-25.08 (-13.54%)
4	000100	TCL科技	3.76%	1045.14	4462.75	0.05%	新增
5	002557	洽洽食品	3.62%	202.79	4293.06	0.40%	17.51 (8.63%)
6	600233	圆通速递	3.43%	202.08	4071.98	0.06%	-176.16 (-87.17%)
7	00148	建滔集团	3.41%	139.56	4049.17	0.13%	-165.94 (-118.90%)
8	01997	九龙仓置业	3.19%	189.60	3786.75	0.06%	新增
9	000858	五粮液	3.19%	36.66	3785.88	0.01%	新增
10	000651	格力电器	3.14%	98.63	3730.07	0.02%	新增

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00148	建滔集团	6.28%	305.50	8101.41	0.28%	新增
2	600233	圆通速递	4.81%	378.24	6210.76	0.11%	新增
3	00014	希慎兴业	4.05%	306.00	5223.68	0.30%	新增
4	01610	中粮家佳康	4.02%	3676.80	5180.70	0.80%	1356.70 (36.90%)
5	02331	李宁	3.97%	303.45	5117.11	0.12%	新增
6	600519	贵州茅台	3.21%	3.01	4145.31	0.00%	新增
7	03690	美团-W	3.18%	43.98	4103.45	0.01%	新增
8	00883	中国海洋石油	3.14%	210.30	4045.87	0.00%	新增
9	601233	桐昆股份	3.13%	234.77	4040.40	0.10%	新增
10	002557	洽洽食品	3.11%	185.28	4005.75	0.37%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00148	建滔集团	6.28%	305.50	8101.41	0.28%	新增
2	600233	圆通速递	4.81%	378.24	6210.76	0.11%	新增
3	00014	希慎兴业	4.05%	306.00	5223.68	0.30%	新增
4	01610	中粮家佳康	4.02%	3676.80	5180.70	0.80%	1356.70 (36.90%)
5	02331	李宁	3.97%	303.45	5117.11	0.12%	新增
6	600519	贵州茅台	3.21%	3.01	4145.31	0.00%	新增
7	03690	美团-W	3.18%	43.98	4103.45	0.01%	新增
8	00883	中国海洋石油	3.14%	210.30	4045.87	0.00%	新增
9	601233	桐昆股份	3.13%	234.77	4040.40	0.10%	新增
10	002557	洽洽食品	3.11%	185.28	4005.75	0.37%	新增

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02319	蒙牛乳业	8.22%	878.80	11228.88	10.25%	新增
2	00268	金蝶国际	6.47%	1322.60	8836.05	8.06%	72.60 (5.49%)
3	00981	中芯国际	3.05%	266.10	4157.83	3.79%	141.90 (53.33%)
4	01347	华虹半导体	2.75%	186.40	3751.22	3.42%	19.00 (10.19%)
5	02689	玖龙纸业	2.71%	1247.70	3700.94	3.38%	新增
6	01610	中粮家佳康	2.57%	2320.10	3515.06	3.21%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02319	蒙牛乳业	8.22%	878.80	11228.88	10.25%	新增
2	00268	金蝶国际	6.47%	1322.60	8836.05	8.06%	72.60 (5.49%)
3	00981	中芯国际	3.05%	266.10	4157.83	3.79%	141.90 (53.33%)
4	01347	华虹半导体	2.75%	186.40	3751.22	3.42%	19.00 (10.19%)
5	02689	玖龙纸业	2.71%	1247.70	3700.94	3.38%	新增
6	01610	中粮家佳康	2.57%	2320.10	3515.06	3.21%	新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00268	金蝶国际	8.28%	1250.00	12890.98	8.85%	553.10 (44.25%)
2	00168	青岛啤酒股份	5.31%	174.20	8272.05	5.68%	58.00 (33.30%)
3	02333	长城汽车	4.55%	770.55	7080.64	4.86%	-237.95 (-30.88%)
4	03690	美团-W	4.28%	89.81	6665.35	4.57%	80.81 (89.98%)
5	00700	腾讯控股	3.27%	19.14	5092.51	3.49%	-6.85 (-35.79%)
6	01347	华虹半导体	1.84%	167.40	2864.12	1.97%	新增
7	00981	中芯国际	1.44%	124.20	2235.29	1.53%	-167.25 (-134.66%)
8	06865	福莱特玻璃	0.22%	28.40	339.21	0.23%	新增
9	01385	上海复旦	0.12%	14.80	189.11	0.13%	新增
10	02331	李宁	0.12%	9.85	186.56	0.13%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00268	金蝶国际	8.28%	1250.00	12890.98	8.85%	553.10 (44.25%)
2	00168	青岛啤酒股份	5.31%	174.20	8272.05	5.68%	58.00 (33.30%)
3	02333	长城汽车	4.55%	770.55	7080.64	4.86%	-237.95 (-30.88%)
4	03690	美团-W	4.28%	89.81	6665.35	4.57%	80.81 (89.98%)
5	00700	腾讯控股	3.27%	19.14	5092.51	3.49%	-6.85 (-35.79%)
6	01347	华虹半导体	1.84%	167.40	2864.12	1.97%	新增
7	00981	中芯国际	1.44%	124.20	2235.29	1.53%	-167.25 (-134.66%)
8	06865	福莱特玻璃	0.22%	28.40	339.21	0.23%	新增
9	01385	上海复旦	0.12%	14.80	189.11	0.13%	新增
10	02331	李宁	0.12%	9.85	186.56	0.13%	新增
11	00916	龙源电力	0.12%	34.30	184.01	0.13%	---
12	02285	泉峰控股	0.08%	5.68	122.76	0.08%	---
13	02252	微创机器人-B	0.06%	4.95	93.53	0.06%	---
14	00639	首钢资源	0.00%	0.14	0.37	0.00%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02333	长城汽车	4.42%	1008.50	8340.46	5.20%	87.45 (8.67%)
2	00700	腾讯控股	4.21%	25.99	7945.89	4.95%	10.36 (39.86%)
3	00168	青岛啤酒股份	4.05%	116.20	7627.95	4.75%	43.00 (37.01%)
4	00268	金蝶国际	3.57%	696.90	6733.69	4.20%	103.30 (14.82%)
5	00763	中兴通讯	3.03%	197.32	5712.45	3.56%	新增
6	00981	中芯国际	2.91%	291.45	5481.71	3.42%	新增
7	00753	中国国航	1.74%	636.40	3274.05	2.04%	新增
8	03690	美团-W	0.54%	9.00	1014.37	0.63%	-46.29 (-514.61%)
9	00883	中国海洋石油	0.50%	91.50	944.85	0.59%	新增
10	03888	金山软件	0.15%	9.62	273.62	0.17%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02333	长城汽车	4.42%	1008.50	8340.46	5.20%	87.45 (8.67%)
2	00700	腾讯控股	4.21%	25.99	7945.89	4.95%	10.36 (39.86%)
3	00168	青岛啤酒股份	4.05%	116.20	7627.95	4.75%	43.00 (37.01%)
4	00268	金蝶国际	3.57%	696.90	6733.69	4.20%	103.30 (14.82%)
5	00763	中兴通讯	3.03%	197.32	5712.45	3.56%	新增
6	00981	中芯国际	2.91%	291.45	5481.71	3.42%	新增
7	00753	中国国航	1.74%	636.40	3274.05	2.04%	新增
8	03690	美团-W	0.54%	9.00	1014.37	0.63%	-46.29 (-514.61%)
9	00883	中国海洋石油	0.50%	91.50	944.85	0.59%	新增
10	03888	金山软件	0.15%	9.62	273.62	0.17%	新增
11	02252	微创机器人-B	0.07%	6.05	135.54	0.08%	---
12	00772	阅文集团	0.05%	3.18	96.61	0.06%	---
13	00639	首钢资源	0.00%	0.14	0.26	0.00%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00268	金蝶国际	3.94%	593.60	8876.30	4.46%	222.10 (37.42%)
2	03690	美团-W	3.83%	55.29	8628.24	4.34%	7.61 (13.76%)
3	02333	长城汽车	3.71%	921.05	8359.10	4.20%	292.65 (31.77%)
4	00168	青岛啤酒股份	2.24%	73.20	5041.37	2.53%	新增
5	00700	腾讯控股	2.07%	15.63	4663.24	2.34%	新增
6	06186	中国飞鹤	1.99%	754.30	4473.99	2.25%	-784.10 (-103.95%)
7	01797	东方甄选	1.01%	48.55	2276.83	1.14%	新增
8	02096	先声药业	0.46%	100.10	1039.02	0.52%	新增
9	00639	首钢资源	0.00%	0.14	0.32	0.00%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00268	金蝶国际	3.94%	593.60	8876.30	4.46%	222.10 (37.42%)
2	03690	美团-W	3.83%	55.29	8628.24	4.34%	7.61 (13.76%)
3	02333	长城汽车	3.71%	921.05	8359.10	4.20%	292.65 (31.77%)
4	00168	青岛啤酒股份	2.24%	73.20	5041.37	2.53%	新增
5	00700	腾讯控股	2.07%	15.63	4663.24	2.34%	新增
6	06186	中国飞鹤	1.99%	754.30	4473.99	2.25%	-784.10 (-103.95%)
7	01797	东方甄选	1.01%	48.55	2276.83	1.14%	新增
8	02096	先声药业	0.46%	100.10	1039.02	0.52%	新增
9	00639	首钢资源	0.00%	0.14	0.32	0.00%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06186	中国飞鹤	4.30%	1538.40	11866.93	5.11%	-237.20 (-15.42%)
2	02333	长城汽车	3.15%	628.40	8673.66	3.74%	新增
3	02382	舜宇光学科技	3.01%	75.96	8308.41	3.58%	21.16 (27.86%)
4	03690	美团-W	2.87%	47.68	7918.59	3.41%	新增
5	00268	金蝶国际	2.12%	371.50	5845.74	2.52%	新增
6	01458	周黑鸭	1.23%	733.55	3387.55	1.46%	-580.85 (-79.18%)
7	03808	中国重汽	1.12%	328.65	3091.64	1.33%	新增
8	01024	快手-W	1.05%	38.57	2882.86	1.24%	新增
9	02020	安踏体育	0.50%	16.86	1389.94	0.60%	新增
10	06699	时代天使	0.12%	2.48	333.40	0.14%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06186	中国飞鹤	4.30%	1538.40	11866.93	5.11%	-237.20 (-15.42%)
2	02333	长城汽车	3.15%	628.40	8673.66	3.74%	新增
3	02382	舜宇光学科技	3.01%	75.96	8308.41	3.58%	21.16 (27.86%)
4	03690	美团-W	2.87%	47.68	7918.59	3.41%	新增
5	00268	金蝶国际	2.12%	371.50	5845.74	2.52%	新增
6	01458	周黑鸭	1.23%	733.55	3387.55	1.46%	-580.85 (-79.18%)
7	03808	中国重汽	1.12%	328.65	3091.64	1.33%	新增
8	01024	快手-W	1.05%	38.57	2882.86	1.24%	新增
9	02020	安踏体育	0.50%	16.86	1389.94	0.60%	新增
10	06699	时代天使	0.12%	2.48	333.40	0.14%	新增
11	00639	首钢资源	0.00%	0.14	0.40	0.00%	---

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06186	中国飞鹤	4.83%	1775.60	24761.92	5.84%	---
2	02269	药明生物	4.03%	174.65	20679.43	4.87%	---
3	02382	舜宇光学科技	2.18%	54.80	11189.75	2.64%	---
4	01458	周黑鸭	1.98%	1314.40	10182.22	2.40%	---
5	00168	青岛啤酒股份	0.88%	65.00	4521.52	1.07%	---

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06186	中国飞鹤	4.83%	1775.60	24761.92	5.84%	---
2	02269	药明生物	4.03%	174.65	20679.43	4.87%	---
3	02382	舜宇光学科技	2.18%	54.80	11189.75	2.64%	---
4	01458	周黑鸭	1.98%	1314.40	10182.22	2.40%	---
5	00168	青岛啤酒股份	0.88%	65.00	4521.52	1.07%	---

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