招商品质升级混合A
(010996)公募混合型
0.8508
0.65%+0.0055
单位净值 [2026-03-10]
0.8508
累计净值 [2026-03-10]
0.8563
0.65%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.16%
- 最近一季：10.15%
- 最近半年：9.77%
- 今年以来：7.76%
- 最近一年：20.61%
- 最近两年：45.66%
- 最近三年：9.40%
- 成立以来：-14.92%
- 成立日期：2021-03-05
- 基金经理：王景,周欣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.75亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.02亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 招商品质升级混合型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-06-28 | 招商品质升级混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-26 | 关于旗下部分基金2024年7月1日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2024-06-05 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 招商品质升级混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商品质升级混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-04 | 招商品质升级混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-03-04 | 招商品质升级混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） |
| 2024-01-19 | 招商品质升级混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-11-11 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-10-24 | 招商品质升级混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |