万家陆家嘴金融城金融债
(011166)公募债券型
1.0503
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.1539
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：-0.54%
- 最近半年：0.40%
- 今年以来：-0.49%
- 最近一年：1.82%
- 最近两年：6.39%
- 最近三年：8.46%
- 成立以来：16.06%
- 成立日期：2021-02-25
- 基金经理：段博卿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
最近两年行业配置比例图