万家陆家嘴金融城金融债

(011166)公募债券型
+添加自选
1.0577 0.12%+0.0013
单位净值 [2026-03-06]
1.1613
累计净值 [2026-03-06]
1.0590 0.12%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.17%
  • 最近一季：0.53%
  • 最近半年：0.62%
  • 今年以来：0.42%
  • 最近一年：-2.18%
  • 最近两年：1.42%
  • 最近三年：3.83%
  • 成立以来：5.77%
  • 成立日期：2021-02-25
  • 基金经理：段博卿
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：27.24亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：29.87亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：万家基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.03 2025-03-17
2 0.00 2024-12-03
3 0.02 2023-03-28
4 0.01 2022-12-13
5 0.04 2022-02-07