万家陆家嘴金融城金融债
(011166)公募债券型
1.0503
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.1539
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：-0.54%
- 最近半年：0.40%
- 今年以来：-0.49%
- 最近一年：1.82%
- 最近两年：6.39%
- 最近三年：8.46%
- 成立以来：16.06%
- 成立日期：2021-02-25
- 基金经理：段博卿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 29.87 | 28.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 29.85 | 99.93% | 99.94% | 0.02 | 0.07% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 41.03 | 32.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 41.03 | 99.97% | 99.98% | 0.01 | 0.03% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 40.69 | 31.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 40.68 | 99.97% | 99.97% | 0.01 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 37.71 | 31.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 37.71 | 99.98% | 99.98% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 37.86 | 30.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 37.85 | 99.98% | 99.99% | 0.00 | 0.02% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 55.06 | 53.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 55.05 | 99.99% | 99.99% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 58.47 | 53.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 58.47 | 100.00% | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2021-12-31 | 59.78 | 57.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 58.73 | 98.16% | 98.23% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 1.05 | 1.83% | 1.76% |
| 2021-06-30 | 56.95 | 55.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 56.31 | 98.87% | 98.88% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.62 | 1.11% | 1.10% |