万家陆家嘴金融城金融债
(011166)公募债券型
1.0516
-0.05%-0.0006
单位净值 [2026-06-05]
1.1695
累计净值 [2026-06-05]
1.0511
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：1.31%
- 今年以来：1.20%
- 最近一年：1.13%
- 最近两年：4.78%
- 最近三年：8.55%
- 成立以来：17.79%
- 成立日期：2021-02-25
- 基金经理：段博卿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.24亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：31.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
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