中庚价值品质一年持有期混合

(011174)公募权益主动型混合型
行业配置情况
选择年份:
季报日期:  2026-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 25562.61 42.88% 81.45%
住宿和餐饮业 3471.37 5.82% 11.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 1232.63 2.07% 3.93%
房地产业 983.95 1.65% 3.14%
金融业 96.36 0.16% 0.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 31.80 0.05% 0.10%
采矿业 4.80 0.01% 0.02%
科学研究和技术服务业 1.11 0.00% 0.00%
农、林、牧、渔业 0.09 0.00% 0.00%
建筑业 0.02 0.00% 0.00%
季报日期:  2026-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 33777.60 38.91% 42.80%
住宿和餐饮业 7093.13 8.17% 8.99%
房地产业 1131.31 1.30% 1.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 286.25 0.33% 0.36%
科学研究和技术服务业 5.93 0.01% 0.01%
采矿业 4.97 0.01% 0.01%
农、林、牧、渔业 0.39 0.00% 0.00%
建筑业 0.03 0.00% 0.00%