中庚价值品质一年持有期混合

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02015	理想汽车-W	10.18%	147.87	8839.03	0.08%	-20.58 (-13.92%)
2	600519	贵州茅台	8.17%	4.89	7090.50	0.00%	-3.20 (-65.44%)
3	605108	同庆楼	8.17%	428.59	7093.13	1.65%	-52.59 (-12.27%)
4	00700	腾讯控股	7.93%	16.11	6884.57	0.00%	-1.12 (-6.95%)
5	03690	美团-W	7.76%	91.96	6735.22	0.02%	-27.92 (-30.36%)
6	06186	中国飞鹤	6.79%	1919.40	5897.68	0.22%	-436.40 (-22.74%)
7	000858	五粮液	5.52%	46.44	4795.86	0.01%	-1.58 (-3.40%)
8	000568	泸州老窖	5.13%	42.55	4454.46	0.03%	-6.63 (-15.58%)
9	002541	鸿路钢构	4.61%	195.09	4005.14	0.39%	-252.27 (-129.31%)
10	002180	纳思达	2.71%	142.39	2356.55	0.10%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02015	理想汽车-W	10.18%	147.87	8839.03	0.08%	-20.58 (-13.92%)
2	600519	贵州茅台	8.17%	4.89	7090.50	0.00%	-3.20 (-65.44%)
3	605108	同庆楼	8.17%	428.59	7093.13	1.65%	-52.59 (-12.27%)
4	00700	腾讯控股	7.93%	16.11	6884.57	0.00%	-1.12 (-6.95%)
5	03690	美团-W	7.76%	91.96	6735.22	0.02%	-27.92 (-30.36%)
6	06186	中国飞鹤	6.79%	1919.40	5897.68	0.22%	-436.40 (-22.74%)
7	000858	五粮液	5.52%	46.44	4795.86	0.01%	-1.58 (-3.40%)
8	000568	泸州老窖	5.13%	42.55	4454.46	0.03%	-6.63 (-15.58%)
9	002541	鸿路钢构	4.61%	195.09	4005.14	0.39%	-252.27 (-129.31%)
10	002180	纳思达	2.71%	142.39	2356.55	0.10%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	9.91%	119.88	11185.12	0.02%	新增
2	600519	贵州茅台	9.87%	8.09	11141.39	0.01%	新增
3	02015	理想汽车-W	8.74%	168.45	9866.76	0.09%	新增
4	00700	腾讯控股	8.26%	17.23	9321.93	0.00%	新增
5	605108	同庆楼	8.19%	481.18	9248.32	1.85%	新增
6	06186	中国飞鹤	7.65%	2355.80	8638.89	0.27%	新增
7	002541	鸿路钢构	6.51%	447.36	7354.56	0.90%	新增
8	000568	泸州老窖	5.06%	49.18	5716.06	0.03%	新增
9	000858	五粮液	4.51%	48.02	5087.24	0.01%	新增
10	002180	纳思达	2.55%	142.39	2879.13	0.10%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	9.91%	119.88	11185.12	0.02%	新增
2	600519	贵州茅台	9.87%	8.09	11141.39	0.01%	新增
3	02015	理想汽车-W	8.74%	168.45	9866.76	0.09%	新增
4	00700	腾讯控股	8.26%	17.23	9321.93	0.00%	新增
5	605108	同庆楼	8.19%	481.18	9248.32	1.85%	新增
6	06186	中国飞鹤	7.65%	2355.80	8638.89	0.27%	新增
7	002541	鸿路钢构	6.51%	447.36	7354.56	0.90%	新增
8	000568	泸州老窖	5.06%	49.18	5716.06	0.03%	新增
9	000858	五粮液	4.51%	48.02	5087.24	0.01%	新增
10	002180	纳思达	2.55%	142.39	2879.13	0.10%	新增

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01378	中国宏桥	8.95%	3230.00	34844.84	9.49%	-4748.90 (-147.02%)
2	09863	零跑汽车	6.46%	1028.31	25152.28	6.85%	781.81 (76.03%)
3	02186	绿叶制药	5.28%	8336.35	20542.73	5.59%	738.00 (8.85%)
4	01024	快手-W	4.71%	435.24	18332.39	4.99%	219.51 (50.43%)
5	00081	中国海外宏洋集团	4.66%	10136.70	18133.06	4.94%	4245.20 (41.88%)
6	00688	中国海外发展	3.06%	964.90	11923.93	3.25%	-388.75 (-40.29%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01378	中国宏桥	8.95%	3230.00	34844.84	9.49%	-4748.90 (-147.02%)
2	09863	零跑汽车	6.46%	1028.31	25152.28	6.85%	781.81 (76.03%)
3	02186	绿叶制药	5.28%	8336.35	20542.73	5.59%	738.00 (8.85%)
4	01024	快手-W	4.71%	435.24	18332.39	4.99%	219.51 (50.43%)
5	00081	中国海外宏洋集团	4.66%	10136.70	18133.06	4.94%	4245.20 (41.88%)
6	00688	中国海外发展	3.06%	964.90	11923.93	3.25%	-388.75 (-40.29%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01378	中国宏桥	9.05%	7978.90	46203.78	9.63%	-1230.25 (-15.42%)
2	09868	小鹏汽车-W	5.12%	508.81	26144.02	5.45%	新增
3	02186	绿叶制药	5.03%	7598.35	25683.95	5.35%	6709.70 (88.30%)
4	06600	赛生药业	5.00%	2022.00	25506.69	5.32%	964.15 (47.68%)
5	00688	中国海外发展	3.31%	1353.65	16879.46	3.52%	-110.75 (-8.18%)
6	00081	中国海外宏洋集团	2.69%	5891.50	13721.22	2.86%	1417.70 (24.06%)
7	01138	中远海能	2.54%	1938.40	12946.27	2.70%	-1547.60 (-79.84%)
8	01024	快手-W	2.03%	215.73	10351.66	2.16%	-10.46 (-4.85%)
9	06100	同道猎聘	2.02%	1969.84	10300.08	2.15%	264.04 (13.40%)
10	03690	美团-W	1.92%	132.08	9803.05	2.04%	-338.70 (-256.43%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01378	中国宏桥	9.05%	7978.90	46203.78	9.63%	-1230.25 (-15.42%)
2	09868	小鹏汽车-W	5.12%	508.81	26144.02	5.45%	新增
3	02186	绿叶制药	5.03%	7598.35	25683.95	5.35%	6709.70 (88.30%)
4	06600	赛生药业	5.00%	2022.00	25506.69	5.32%	964.15 (47.68%)
5	00688	中国海外发展	3.31%	1353.65	16879.46	3.52%	-110.75 (-8.18%)
6	00081	中国海外宏洋集团	2.69%	5891.50	13721.22	2.86%	1417.70 (24.06%)
7	01138	中远海能	2.54%	1938.40	12946.27	2.70%	-1547.60 (-79.84%)
8	01024	快手-W	2.03%	215.73	10351.66	2.16%	-10.46 (-4.85%)
9	06100	同道猎聘	2.02%	1969.84	10300.08	2.15%	264.04 (13.40%)
10	03690	美团-W	1.92%	132.08	9803.05	2.04%	-338.70 (-256.43%)
11	09863	零跑汽车	1.56%	246.50	7974.78	1.66%	---
12	00123	越秀地产	1.11%	983.50	5668.46	1.18%	---
13	01208	五矿资源	0.98%	2394.40	5012.36	1.04%	---
14	01330	绿色动力环保	0.66%	1574.90	3353.93	0.70%	---
15	00743	亚洲水泥(中国)	0.40%	933.15	2063.36	0.43%	---
16	01477	欧康维视生物-B	0.37%	313.35	1896.88	0.40%	---
17	01882	海天国际	0.29%	83.40	1460.18	0.30%	---
18	00257	光大环境	0.26%	575.10	1323.76	0.28%	---
19	02018	瑞声科技	0.23%	54.90	1154.23	0.24%	---
20	01788	国泰君安国际	0.22%	2086.50	1134.50	0.24%	---
21	03969	中国通号	0.19%	405.60	955.66	0.20%	---
22	00302	中手游	0.18%	769.20	913.15	0.19%	---
23	00819	天能动力	0.16%	139.80	834.88	0.17%	---
24	00371	北控水务集团	0.14%	443.60	699.48	0.15%	---
25	00700	腾讯控股	0.08%	1.62	431.03	0.09%	---
26	01860	汇量科技	0.08%	160.10	420.75	0.09%	---
27	02678	天虹国际集团	0.07%	88.60	351.67	0.07%	---
28	03323	中国建材	0.07%	123.00	372.29	0.08%	---
29	01858	春立医疗	0.07%	31.00	350.04	0.07%	---
30	00826	天工国际	0.07%	198.00	376.81	0.08%	---
31	02380	中国电力	0.05%	90.70	235.90	0.05%	---
32	06886	HTSC	0.05%	28.30	252.87	0.05%	---
33	03692	翰森制药	0.05%	19.20	274.21	0.06%	---
34	02279	雍禾医疗	0.05%	113.60	260.45	0.05%	---
35	01258	中国有色矿业	0.02%	19.00	88.33	0.02%	---
36	01810	小米集团-W	0.01%	3.10	43.82	0.01%	---
37	09618	京东集团-SW	0.00%	0.02	2.18	0.00%	---
38	01398	工商银行	0.00%	2.60	9.00	0.00%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01378	中国宏桥	9.14%	9209.15	54000.55	9.71%	-1131.65 (-12.29%)
2	03690	美团-W	8.99%	470.78	53084.51	9.54%	469.36 (99.70%)
3	01138	中远海能	4.28%	3486.00	25262.22	4.54%	334.20 (9.59%)
4	00688	中国海外发展	3.91%	1464.40	23060.52	4.15%	-1844.25 (-125.94%)
5	00123	越秀地产	2.75%	1936.40	16264.28	2.92%	-777.20 (-40.14%)
6	00081	中国海外宏洋集团	2.56%	4473.80	15137.85	2.72%	新增
7	06100	同道猎聘	2.42%	1705.80	14264.51	2.56%	新增
8	01024	快手-W	1.89%	226.19	11167.46	2.01%	219.49 (97.04%)
9	06600	赛生药业	1.74%	1057.85	10279.84	1.85%	新增
10	02099	中国黄金国际	0.80%	171.47	4711.14	0.85%	57.50 (33.53%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01378	中国宏桥	9.14%	9209.15	54000.55	9.71%	-1131.65 (-12.29%)
2	03690	美团-W	8.99%	470.78	53084.51	9.54%	469.36 (99.70%)
3	01138	中远海能	4.28%	3486.00	25262.22	4.54%	334.20 (9.59%)
4	00688	中国海外发展	3.91%	1464.40	23060.52	4.15%	-1844.25 (-125.94%)
5	00123	越秀地产	2.75%	1936.40	16264.28	2.92%	-777.20 (-40.14%)
6	00081	中国海外宏洋集团	2.56%	4473.80	15137.85	2.72%	新增
7	06100	同道猎聘	2.42%	1705.80	14264.51	2.56%	新增
8	01024	快手-W	1.89%	226.19	11167.46	2.01%	219.49 (97.04%)
9	06600	赛生药业	1.74%	1057.85	10279.84	1.85%	新增
10	02099	中国黄金国际	0.80%	171.47	4711.14	0.85%	57.50 (33.53%)
11	01330	绿色动力环保	0.74%	1879.30	4349.02	0.78%	---
12	00257	光大环境	0.65%	1348.10	3840.63	0.69%	---
13	00743	亚洲水泥(中国)	0.56%	933.15	3329.54	0.60%	---
14	01258	中国有色矿业	0.54%	932.30	3180.38	0.57%	---
15	02186	绿叶制药	0.46%	888.65	2711.94	0.49%	---
16	01208	五矿资源	0.43%	1208.80	2529.89	0.45%	---
17	03692	翰森制药	0.42%	216.00	2509.26	0.45%	---
18	01882	海天国际	0.32%	113.10	1906.16	0.34%	---
19	02328	中国财险	0.30%	219.40	1761.88	0.32%	---
20	00302	中手游	0.21%	769.20	1241.08	0.22%	---
21	03969	中国通号	0.19%	405.60	1106.91	0.20%	---
22	01788	国泰君安国际	0.19%	2086.50	1134.99	0.20%	---
23	00819	天能动力	0.18%	139.80	1042.74	0.19%	---
24	00639	首钢资源	0.14%	440.00	799.17	0.14%	---
25	02279	雍禾医疗	0.14%	113.60	806.47	0.14%	---
26	00371	北控水务集团	0.13%	443.60	760.72	0.14%	---
27	02883	中海油田服务	0.09%	73.20	545.99	0.10%	---
28	01860	汇量科技	0.09%	160.10	507.77	0.09%	---
29	03323	中国建材	0.09%	123.00	546.61	0.10%	---
30	00700	腾讯控股	0.08%	1.62	495.28	0.09%	---
31	01858	春立医疗	0.07%	31.00	434.44	0.08%	---
32	02678	天虹国际集团	0.07%	88.60	421.51	0.08%	---
33	00826	天工国际	0.06%	198.00	346.85	0.06%	---
34	02380	中国电力	0.04%	90.70	240.84	0.04%	---
35	06886	HTSC	0.04%	28.30	252.57	0.05%	---
36	01810	小米集团-W	0.01%	3.10	30.64	0.01%	---
37	09618	京东集团-SW	0.00%	0.02	2.61	0.00%	---
38	01398	工商银行	0.00%	2.60	10.02	0.00%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01378	中国宏桥	10.15%	10340.80	68077.62	10.85%	728.10 (7.04%)
2	00688	中国海外发展	9.08%	3308.65	60883.67	9.70%	676.10 (20.43%)
3	00883	中国海洋石油	9.04%	6801.30	60632.46	9.66%	-1497.60 (-22.02%)
4	01171	兖矿能源	5.72%	1805.20	38378.24	6.12%	1563.40 (86.61%)
5	00123	越秀地产	3.42%	2713.60	22906.59	3.65%	2176.20 (80.20%)
6	01138	中远海能	2.51%	3151.80	16836.14	2.68%	新增
7	00257	光大环境	0.91%	1965.60	6127.78	0.98%	0.00 (0.00%)
8	01330	绿色动力环保	0.63%	1879.30	4230.38	0.67%	0.00 (0.00%)
9	01258	中国有色矿业	0.61%	1147.30	4109.64	0.65%	0.00 (0.00%)
10	00743	亚洲水泥(中国)	0.46%	933.15	3067.48	0.49%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01378	中国宏桥	10.15%	10340.80	68077.62	10.85%	728.10 (7.04%)
2	00688	中国海外发展	9.08%	3308.65	60883.67	9.70%	676.10 (20.43%)
3	00883	中国海洋石油	9.04%	6801.30	60632.46	9.66%	-1497.60 (-22.02%)
4	01171	兖矿能源	5.72%	1805.20	38378.24	6.12%	1563.40 (86.61%)
5	00123	越秀地产	3.42%	2713.60	22906.59	3.65%	2176.20 (80.20%)
6	01138	中远海能	2.51%	3151.80	16836.14	2.68%	新增
7	00257	光大环境	0.91%	1965.60	6127.78	0.98%	0.00 (0.00%)
8	01330	绿色动力环保	0.63%	1879.30	4230.38	0.67%	0.00 (0.00%)
9	01258	中国有色矿业	0.61%	1147.30	4109.64	0.65%	0.00 (0.00%)
10	00743	亚洲水泥(中国)	0.46%	933.15	3067.48	0.49%	0.00 (0.00%)
11	02099	中国黄金国际	0.35%	113.97	2331.36	0.37%	---
12	01208	五矿资源	0.32%	1208.80	2159.57	0.34%	---
13	01882	海天国际	0.31%	113.10	2111.50	0.34%	---
14	01066	威高股份	0.28%	165.20	1891.82	0.30%	---
15	02328	中国财险	0.22%	219.40	1452.24	0.23%	---
16	01788	国泰君安国际	0.20%	2086.50	1341.94	0.21%	---
17	03692	翰森制药	0.20%	100.20	1328.26	0.21%	---
18	00302	中手游	0.18%	769.20	1236.79	0.20%	---
19	02279	雍禾医疗	0.18%	113.60	1215.68	0.19%	---
20	00639	首钢资源	0.15%	440.00	978.67	0.16%	---
21	00819	天能动力	0.15%	139.80	1029.00	0.16%	---
22	03969	中国通号	0.14%	405.60	923.89	0.15%	---
23	00941	中国移动	0.13%	18.35	848.26	0.14%	---
24	00371	北控水务集团	0.12%	443.60	792.51	0.13%	---
25	03323	中国建材	0.11%	123.00	704.28	0.11%	---
26	01860	汇量科技	0.09%	160.10	579.20	0.09%	---
27	02883	中海油田服务	0.09%	73.20	620.53	0.10%	---
28	00826	天工国际	0.08%	198.00	509.38	0.08%	---
29	01858	春立医疗	0.07%	31.00	441.95	0.07%	---
30	02678	天虹国际集团	0.07%	88.60	494.65	0.08%	---
31	00700	腾讯控股	0.07%	1.62	483.33	0.08%	---
32	01024	快手-W	0.06%	6.70	425.23	0.07%	---
33	02380	中国电力	0.04%	90.70	267.36	0.04%	---
34	03690	美团-W	0.03%	1.42	221.60	0.04%	---
35	06886	HTSC	0.03%	28.30	225.75	0.04%	---
36	01810	小米集团-W	0.00%	3.10	30.29	0.00%	---
37	09618	京东集团-SW	0.00%	0.02	4.21	0.00%	---
38	01398	工商银行	0.00%	2.60	9.34	0.00%	---

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	9.79%	8298.90	73526.33	10.56%	6880.30 (82.91%)
2	01378	中国宏桥	9.71%	9612.70	72917.48	10.47%	8512.80 (88.56%)
3	03690	美团-W	8.04%	363.71	60404.19	8.67%	新增
4	00688	中国海外发展	7.44%	2632.55	55832.99	8.02%	1278.85 (48.58%)
5	01024	快手-W	3.01%	302.49	22609.19	3.25%	新增
6	00257	光大环境	1.04%	1965.60	7782.85	1.12%	新增
7	01330	绿色动力环保	0.70%	1879.30	5271.48	0.76%	907.00 (48.26%)
8	01171	兖矿能源	0.68%	241.80	5086.91	0.73%	-2419.20 (-1000.50%)
9	00123	越秀地产	0.62%	537.40	4623.37	0.66%	新增
10	01810	小米集团-W	0.49%	313.06	3651.78	0.52%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	9.79%	8298.90	73526.33	10.56%	6880.30 (82.91%)
2	01378	中国宏桥	9.71%	9612.70	72917.48	10.47%	8512.80 (88.56%)
3	03690	美团-W	8.04%	363.71	60404.19	8.67%	新增
4	00688	中国海外发展	7.44%	2632.55	55832.99	8.02%	1278.85 (48.58%)
5	01024	快手-W	3.01%	302.49	22609.19	3.25%	新增
6	00257	光大环境	1.04%	1965.60	7782.85	1.12%	新增
7	01330	绿色动力环保	0.70%	1879.30	5271.48	0.76%	907.00 (48.26%)
8	01171	兖矿能源	0.68%	241.80	5086.91	0.73%	-2419.20 (-1000.50%)
9	00123	越秀地产	0.62%	537.40	4623.37	0.66%	新增
10	01810	小米集团-W	0.49%	313.06	3651.78	0.52%	新增
11	01258	中国有色矿业	0.47%	1147.30	3551.80	0.51%	---
12	00743	亚洲水泥(中国)	0.46%	933.15	3431.49	0.49%	---
13	01208	五矿资源	0.40%	1208.80	3018.56	0.43%	---
14	01788	国泰君安国际	0.22%	2086.50	1659.45	0.24%	---
15	00302	中手游	0.20%	769.20	1519.55	0.22%	---
16	02328	中国财险	0.20%	219.40	1531.05	0.22%	---
17	01066	威高股份	0.17%	165.20	1288.45	0.18%	---
18	00639	首钢资源	0.16%	440.00	1226.68	0.18%	---
19	01776	广发证券	0.15%	129.12	1146.18	0.16%	---
20	00819	天能动力	0.14%	139.80	1015.03	0.15%	---
21	00371	北控水务集团	0.12%	443.60	899.09	0.13%	---
22	03969	中国通号	0.12%	405.60	908.79	0.13%	---
23	03323	中国建材	0.12%	123.00	881.48	0.13%	---
24	01860	汇量科技	0.10%	160.10	716.07	0.10%	---
25	02678	天虹纺织	0.08%	88.60	628.89	0.09%	---
26	00826	天工国际	0.06%	198.00	479.20	0.07%	---
27	02883	中海油田服务	0.06%	73.20	481.39	0.07%	---
28	02380	中国电力	0.05%	90.70	386.28	0.06%	---
29	00941	中国移动	0.04%	6.90	289.14	0.04%	---
30	06886	HTSC	0.04%	28.30	281.71	0.04%	---
31	02099	中国黄金国际	0.03%	11.27	217.34	0.03%	---
32	00700	腾讯控股	0.02%	0.45	136.39	0.02%	---
33	09618	京东集团-SW	0.00%	0.02	4.63	0.00%	---
34	01398	工商银行	0.00%	2.60	10.36	0.00%	---

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01171	兖州煤业股份	7.03%	2661.00	23115.88	7.64%	---
2	00688	中国海外发展	6.04%	1353.70	19869.46	6.57%	---
3	06818	中国光大银行	5.20%	6477.80	17086.45	5.65%	---
4	02328	中国财险	3.40%	1976.80	11185.02	3.70%	---
5	00941	中国移动	3.18%	259.10	10466.99	3.46%	---
6	00883	中国海洋石油	3.17%	1418.60	10422.83	3.45%	---
7	01378	中国宏桥	2.93%	1099.90	9627.95	3.18%	---
8	00189	东岳集团	1.24%	754.10	4078.56	1.35%	---
9	00826	天工国际	1.21%	1442.40	3972.64	1.31%	---
10	01330	绿色动力环保	0.88%	972.30	2888.24	0.95%	---

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01171	兖州煤业股份	7.03%	2661.00	23115.88	7.64%	---
2	00688	中国海外发展	6.04%	1353.70	19869.46	6.57%	---
3	06818	中国光大银行	5.20%	6477.80	17086.45	5.65%	---
4	02328	中国财险	3.40%	1976.80	11185.02	3.70%	---
5	00941	中国移动	3.18%	259.10	10466.99	3.46%	---
6	00883	中国海洋石油	3.17%	1418.60	10422.83	3.45%	---
7	01378	中国宏桥	2.93%	1099.90	9627.95	3.18%	---
8	00189	东岳集团	1.24%	754.10	4078.56	1.35%	---
9	00826	天工国际	1.21%	1442.40	3972.64	1.31%	---
10	01330	绿色动力环保	0.88%	972.30	2888.24	0.95%	---
11	01788	国泰君安国际	0.65%	2086.50	2152.81	0.71%	---
12	03958	东方证券	0.40%	282.96	1325.56	0.44%	---
13	00390	中国中铁	0.38%	374.10	1260.69	0.42%	---
14	06066	中信建投证券	0.37%	155.00	1213.63	0.40%	---
15	03969	中国通号	0.29%	405.60	968.60	0.32%	---
16	02678	天虹纺织	0.28%	88.60	925.95	0.31%	---
17	03323	中国建材	0.28%	123.00	933.39	0.31%	---
18	00981	中芯国际	0.27%	44.55	885.95	0.29%	---
19	00743	亚洲水泥(中国)	0.21%	134.65	681.20	0.23%	---
20	00302	中手游	0.14%	144.20	457.15	0.15%	---
21	02883	中海油田服务	0.13%	73.20	423.92	0.14%	---
22	06886	HTSC	0.08%	28.30	268.45	0.09%	---
23	01398	工商银行	0.00%	2.60	9.87	0.00%	---

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