中庚价值品质一年持有期混合

(011174)公募权益主动型混合型
+添加自选
1.3322 1.28%+0.0169
单位净值 [2026-09-04]
1.3322
累计净值 [2026-09-04]
1.3328 +0.05%
净值估算(复权) [2026-09-07 09:30]
  • 最近一月：-0.10%
  • 最近一季：2.86%
  • 最近半年：-7.93%
  • 今年以来：-11.70%
  • 最近一年：-18.87%
  • 最近两年：5.71%
  • 最近三年：-14.06%
  • 成立以来：33.22%
  • 成立日期：2021-01-19
    最新份额：4.97亿
    最新规模：6.04亿元
  • 基金评级： ★☆☆☆☆ 1星 同类排名约 96%（10306 只同业） 选股风格：行业轮动 / 混合
  • 基金经理：熊正寰★☆☆☆☆ 1星
  • 基金公司： 中庚基金 综合评级★★☆☆☆ 2星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★☆☆☆☆ 1星
基金公告

基金代码：011174

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