中庚价值品质一年持有期混合

(011174)公募混合型
+添加自选
1.2828 1.56%+0.0197
单位净值 [2026-06-12]
1.2828
累计净值 [2026-06-12]
1.2680 +0.39%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
  • 最近一月：-9.89%
  • 最近一季：-12.90%
  • 最近半年：-16.01%
  • 今年以来：-14.97%
  • 最近一年：-20.19%
  • 最近两年：-14.84%
  • 最近三年：-12.63%
  • 成立以来：28.28%
  • 成立日期：2021-01-19
  • 基金经理：熊正寰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.12亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：8.75亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中庚基金
申购赎回费率
费用类型 费用模式 费用标准 持有年限 费率
暂无申购赎回费率数据