中庚价值品质一年持有期混合
(011174)公募混合型
1.2908
-0.34%-0.0044
单位净值 [2026-06-05]
1.2908
累计净值 [2026-06-05]
1.2888
-0.50%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-9.19%
- 最近一季：-10.38%
- 最近半年：-16.72%
- 今年以来：-14.44%
- 最近一年：-19.58%
- 最近两年：-14.70%
- 最近三年：-10.54%
- 成立以来：29.08%
- 成立日期：2021-01-19
- 基金经理：熊正寰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.75亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中庚基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无申购赎回费率数据 | ||||