中加穗盈纯债债券

(011187)公募债券型
+添加自选
1.1071 -0.05%-0.0005
单位净值 [2026-03-09]
1.1341
累计净值 [2026-03-09]
1.1065 -0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.13%
  • 最近一季：0.49%
  • 最近半年：0.87%
  • 今年以来：0.40%
  • 最近一年：1.59%
  • 最近两年：2.03%
  • 最近三年：5.29%
  • 成立以来：10.71%
  • 成立日期：2021-02-23
  • 基金经理：李子家
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.41亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：10.52亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中加基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2024-11-20
2 0.01 2024-08-26
3 0.00 2023-03-24