中加穗盈纯债债券
(011187)公募债券型
1.0898
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-17]
1.0918
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:-0.01%
- 最近一季:1.10%
- 最近半年:2.11%
- 今年以来:1.52%
- 最近一年:3.30%
- 最近两年:5.18%
- 最近三年:8.68%
- 成立以来:9.19%
- 成立日期:2021-02-23
- 基金经理:袁素
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:3.76亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:4.04亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中加
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.002000 | 2023-03-24 |