中加穗盈纯债债券
(011187)公募债券型
1.0907
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-24]
1.0927
累计净值 [2024-05-24]
净值估算 [2024-05-24 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：2.32%
- 今年以来：1.60%
- 最近一年：3.28%
- 最近两年：5.19%
- 最近三年：8.65%
- 成立以来：9.28%
- 成立日期：2021-02-23
- 基金经理：袁素
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.04亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中加
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细