中加穗盈纯债债券

(011187)公募债券型
+添加自选
1.1072 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.1342
累计净值 [2026-03-10]
1.1073 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.14%
  • 最近一季：0.48%
  • 最近半年：0.99%
  • 今年以来：0.41%
  • 最近一年：1.68%
  • 最近两年：2.04%
  • 最近三年：5.29%
  • 成立以来：10.72%
  • 成立日期：2021-02-23
  • 基金经理：李子家
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.41亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：10.52亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中加基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据