中加穗盈纯债债券
(011187)公募债券型
1.1127
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.1397
累计净值 [2026-04-22]
1.1131
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：1.25%
- 今年以来：0.91%
- 最近一年：1.34%
- 最近两年：4.22%
- 最近三年：8.13%
- 成立以来：14.07%
- 成立日期：2021-02-23
- 基金经理：李子家
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.41亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1127 | 1.1397 | +0.04% |
| 2026-04-21 | 1.1122 | 1.1392 | +0.04% |
| 2026-04-20 | 1.1117 | 1.1387 | +0.02% |
| 2026-04-17 | 1.1115 | 1.1385 | +0.04% |
| 2026-04-16 | 1.1111 | 1.1381 | +0.02% |
| 2026-04-15 | 1.1109 | 1.1379 | +0.03% |
| 2026-04-14 | 1.1106 | 1.1376 | +0.00% |
| 2026-04-13 | 1.1106 | 1.1376 | +0.02% |
| 2026-04-10 | 1.1104 | 1.1374 | +0.00% |
| 2026-04-09 | 1.1104 | 1.1374 | -0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加穗盈纯债债券 | 0.16% | 0.36% | 0.76% | 1.25% | 1.34% | 0.91% |
| 同类型排名 | 3344/7863 | 4628/7863 | 3485/7863 | 3991/7863 | 5297/7863 | 4395/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
李子家 上任时间：2022-12-05
李子家先生:中国国籍,中国人民大学本科,金融学硕士。2016年5月至2020年8月历任中信建投基金交易部交易员、投资部-固收投资部基金经理助理;2020年9月至2022年8月任华夏理财固定收益投资部投资经理。2022年8月加入中加基金管理有限公司,任中加中债-1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2022年11月15日至2024年5月9日担任中加心悦灵活配置混合型证券投资基金、中加瑞合纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年1 展开∨ 收起∧