中加穗盈纯债债券

(011187)公募债券型
+添加自选
1.1127 0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.1397
累计净值 [2026-04-22]
1.1131 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.36%
  • 最近一季：0.76%
  • 最近半年：1.25%
  • 今年以来：0.91%
  • 最近一年：1.34%
  • 最近两年：4.22%
  • 最近三年：8.13%
  • 成立以来：14.07%
  • 成立日期：2021-02-23
  • 基金经理：李子家
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.41亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：10.52亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中加基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据