中加穗盈纯债债券
(011187)公募债券型
1.0972
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-09-19]
1.1242
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：-0.45%
- 最近半年：0.94%
- 今年以来：-0.39%
- 最近一年：1.27%
- 最近两年：5.48%
- 最近三年：7.21%
- 成立以来：12.48%
- 成立日期：2021-02-23
- 基金经理：李子家
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加
行业配置情况
选择年份：